Логин:
Пароль:
личный кабинет bg_vn

Брокерская компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

06.12.2018

В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) (акции ИФ ISIN IE00B84D7P43)

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

FinEx Investment Management LLP

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class)

открытый

IE00B84D7P43

IE00B84D7P43

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

07 декабря 2018 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

IE00B84D7P43

Описание бумаги

FinEx Tradable Russian C.(USD)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

IE00BD5FH213

Описание бумаги

FINEX TRAD RUS COPR BD USD C

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

10.0/1.0

Дата платежа

07 декабря 2018 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN IE00BD5FH213 RATIO 10 NEW FOR 1 OLD SHARE HELD

Обновление от 06.12.2018:

Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Зачисление будет проходить в соотношении 10 NEW FOR 1 OLD SHARE HELD.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

 

CAED/STOCK SPLIT

--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------

EXTERNAL INSTRUCTIONS (03 AND 07):

WE WILL CANCEL YOUR EXTERNAL SETTLEMENT INSTRUCTION IN EXERCISE

CODE AND REPLACE IT IN THE PROCEED CODE UPON CONFIRMATION FROM

THE LOCAL MARKET

.

INTERNAL OR BRIDGE INSTRUCTIONS:

WE WILL CANCEL YOUR INTERNAL OR BRIDGE INSTRUCTION IN EXERCISE

CODE AND REPLACE IT IN THE PROCEED CODE

.

ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Возврат к списку