Брокерская компания РЕГИОН - раскрытие информации
Официальные сообщения
11.02.2019
В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Rusal Capital D.A.C. 5.125 02/02/22 (облигация ISIN XS1533921299)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Rusal Capital D.A.C. 5.125 02/02/22 | облигации | XS1533921299 | XS1533921299 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Флаг сертификации | Да |
| Флаг комиссий | Да |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД | Определяется в процессе, 10:00 |
| Период действия | с 08 февраля 2017 г. по 02 февраля 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1533921299 |
| Описание бумаги | RUSAL CAP DAC 5.125 02/02/22 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 02 февраля 2022 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US781764AA33 |
| Описание бумаги | //RUSAL CAPITAL 144A 5.12500 02/02 /22 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 02 февраля 2022 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | Неизвестно |
ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
