Логин:
Пароль:
bg_vn

Брокерская компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

14.02.2020

В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Petroleos Mexicanos 4.875 24/01/22 (облигация ISIN US71654QBB77)

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Информация о ценных бумагах

 

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

 

Petroleos Mexicanos 4.875 24/01/22

облигации

US71654QBB77

US71654QBB77

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата объявления

23 января 2020 г.

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

PETROLEOS MEXICANOS

Идентификатор LEI эмитента

549300CAZKPF4HKMPX17

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASE Деньги и ценные бумаги

Признак условий варианта

Пропорционально

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

04 февраля 2020 г. 09:00

Последний срок ответа рынку

04 февраля 2020 г. 23:00

Дата истечения срока

04 февраля 2020 г. 18:00

Период действия на рынке

с 22 января 2020 г. по 04 февраля 2020 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 22 января 2020 г. 00:01 по 04 февраля 2020 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 22 января 2020 г. 00:01 по 04 февраля 2020 г. 09:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US71654QBB77

Описание бумаги

PETROLEOS MEX 4.875 24/01/22

Дата наступления срока обязательств (погашения)

24 января 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US71654QCZ37

Описание бумаги

//PETROLEOS MEXI 144A 5.95000 28/01 /31 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

28 января 2031 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1045.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа

06 февраля 2020 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

06 февраля 2020 г.

Дата валютирования

06 февраля 2020 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS/ISIN US71654QCZ37 QIBS: EXCHANGE PRIOR TO EARLY PARTICIPATION DATE AND RECEIVE EARLY PARTICIPATION CONSIDERATION (INCL. USD 50 PREMIUM) NARC/+ ACCRUED INTEREST + CASHFRACTIONS (IF ANY)

Информация об условиях

EARLY EXCHANGE QIB

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASE Деньги и ценные бумаги

Признак условий варианта

Пропорционально

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

04 февраля 2020 г. 09:00

Последний срок ответа рынку

04 февраля 2020 г. 23:00

Дата истечения срока

04 февраля 2020 г. 18:00

Период действия на рынке

с 22 января 2020 г. по 04 февраля 2020 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 22 января 2020 г. 00:01 по 04 февраля 2020 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 22 января 2020 г. 00:01 по 04 февраля 2020 г. 09:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US71654QBB77

Описание бумаги

PETROLEOS MEX 4.875 24/01/22

Дата наступления срока обязательств (погашения)

24 января 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

USP78625EA73

Описание бумаги

PETROLEOS MEXIС 5.95 28/01/31

Дата наступления срока обязательств (погашения)

28 января 2031 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1045.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа

06 февраля 2020 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

06 февраля 2020 г.

Дата валютирования

06 февраля 2020 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS/ISIN USP78625EA73 NON-US: EXCHANGE PRIOR TO EARLY PARTICIPATION DATE AND RECEIVE EARLY PARTICIPATION CONSIDERATION (INCL. USD 50 PREMIUM)NARC/+ ACCRUED INTEREST + CASHF RACTIONS (IF ANY)

Информация об условиях

EARLY EXCHANGE NON US

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

CASE Деньги и ценные бумаги

Признак условий варианта

Пропорционально

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

19 февраля 2020 г. 09:00

Последний срок ответа рынку

20 февраля 2020 г. 05:59

Дата истечения срока

19 февраля 2020 г. 14:00

Период действия на рынке

с 04 февраля 2020 г. по 19 февраля 2020 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US71654QBB77

Описание бумаги

PETROLEOS MEX 4.875 24/01/22

Дата наступления срока обязательств (погашения)

24 января 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US71654QCZ37

Описание бумаги

//PETROLEOS MEXI 144A 5.95000 28/01 /31 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

28 января 2031 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

995.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа

06 февраля 2020 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

06 февраля 2020 г.

Дата валютирования

20 февраля 2020 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS/ISIN US71654QCZ37 QIBS: EXCHANGE AFTER EARLY PARTICIPATION DATE BUT PRIOR TO EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE PARTICIPATION CONSIDERATION NARC/+ ACCRUED INTEREST + CASH FRACTIONS (IF ANY)

Информация об условиях

EXCHANGE QIB

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

004

Тип варианта

CASE Деньги и ценные бумаги

Признак условий варианта

Пропорционально

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

19 февраля 2020 г. 09:00

Последний срок ответа рынку

20 февраля 2020 г. 05:59

Дата истечения срока

19 февраля 2020 г. 14:00

Период действия на рынке

с 04 февраля 2020 г. по 19 февраля 2020 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US71654QBB77

Описание бумаги

PETROLEOS MEX 4.875 24/01/22

Дата наступления срока обязательств (погашения)

24 января 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

USP78625EA73

Описание бумаги

PETROLEOS MEXIС 5.95 28/01/31

Дата наступления срока обязательств (погашения)

28 января 2031 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

995.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа

06 февраля 2020 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

06 февраля 2020 г.

Дата валютирования

20 февраля 2020 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS/ISIN USP78625EA73 NON-US: EXCHANGE AFTER EARLY PARTICIPATION DATE BUT PRIOR TO EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE PARTICIPATION CONSIDERATION NARC/+ ACCRUED INTEREST + CASH FRACTIONS (IF ANY)

Информация об условиях

EXCHANGE NON US

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

005

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

19 февраля 2020 г. 09:00

Дата истечения срока

19 февраля 2020 г.

Период действия на рынке

с 22 января 2020 г. по 19 февраля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Обновление от 14.02.2020: 

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД, которые будут отражены по счетам депонентов после поступления из Иностранного депозитария и их реконсиляции в НКО АО НРД. 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. 

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. 
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 14/02/2020: CREDIT OF CASH IN LIEU
.
CASH BREAKDOWN:
. CASH IN LIEU OF FRACTIONS: USD 1 PER 1
.
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 14/02/20 FOR VALUE 10/02/20
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Возврат к списку


21.02.2020 22:00 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МегаФон" (облигация 4B02-06-00822-J-001P / ISIN RU000A1006G4)

21.02.2020 22:00 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Орскнефтеоргсинтез" (акции 1-01-02180-E / ISIN RU0008111794, 2-01-02180-E / ISIN RU0008111810)

21.02.2020 22:00 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GAZ CAPITAL SA 6.51000 07/03/22 (облигация ISIN XS0290580595)

21.02.2020 21:55 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НГК "Славнефть" (облигация 4B02-03-00221-A-001P / ISIN RU000A1013U1)

21.02.2020 16:50 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" (облигация 4B02-04-00146-A / ISIN RU000A0JWRF2)

Все сообщения