Логин:
Пароль:
bg_vn

Брокерская компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

30.06.2020

В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Агронова-Л" (облигация 4-01-36490-R / ISIN RU000A0JW118)

Реквизиты корпоративного действия
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 июля 2020 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций 11 июня 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Агронова-Л" 4-01-36490-R 19 ноября 2015 г. облигации RU000A0JW118 RU000A0JW118 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Возможность подачи требований на Бирже Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 3.82 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1003.82 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Расчет величины купонного дохода на одну облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле: Ki=Nom*C(i)*(T(i)-1))/365/100%, где: Ki - сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну облигацию, в рублях; i-порядковый номер купонного периода, i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; Nom- номинальная стоимость (для 1-го купонного периода)/ Непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации (для купонных периодов со 2-го по 10-й) в рублях; C(i)- размер процентной ставки купона i-го купонного периода, в процентах годовых; T (i) - дата окончания i-ого купонного периода; T (i-1) - дата начала i-ого купонного периода.
Период действия предложения с 24 июня 2020 г. по 02 июля 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 02 июля 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 июля 2020 г. 16:00
Агент по приобретению Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН"
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом 200000 (количество штук)



ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Возврат к списку


05.08.2020 09:47 В ООО «БК РЕГИОН» поступило сообщение о корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Royal Dutch Shell plc ORD SHS CL A RIGHTS SDRT 0.5 (облигация ISIN GB00BMCC3642)

05.08.2020 00:15 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТЛК" (облигация 4B02-16-32432-H-001P / ISIN RU000A101GD3)

05.08.2020 00:15 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" (облигация 4B02-02-10797-A-001P / ISIN RU000A1013Y3)

05.08.2020 00:15 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" (облигация 4B02-03-00146-A-003P / ISIN RU000A101GJ0)

05.08.2020 00:10 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТЛК" (облигация 4B02-16-32432-H-001P / ISIN RU000A101GD3)

Все сообщения