Логин:
Пароль:
bg_vn

Брокерская компания РЕГИОН - раскрытие информации

Новая версия сайта

Официальные сообщения

05.08.2020

В ООО «БК РЕГИОН» поступило сообщение о корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Royal Dutch Shell plc ORD SHS CL A RIGHTS SDRT 0.5 (облигация ISIN GB00BMCC3642)

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

21 сентября 2020 г.

 

Информация о ценных бумагах

 

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

 

Royal Dutch Shell plc ORD SHS CL A RIGHTS SDRT 0.5

облигации

GB00BMCC3642

GB00BMCC3642

0.07

0.07

EUR

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

EUR

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 августа 2020 г. 14:00

Последний срок ответа рынку

28 августа 2020 г.

Дата истечения срока

28 августа 2020 г.

Период действия на рынке

с 17 августа 2020 г. по 28 августа 2020 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

GB00BMCC3642

Описание бумаги

Royal Dtch ShllCL A RGH0.5

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

21 сентября 2020 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Курс конвертации

GBP/EUR/1.0

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDING TAX DECLARED RATE: USD 0.16 RATE TO BE ANNOUNCED ON OR AROUND 08/09/2020

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 августа 2020 г. 14:00

Последний срок ответа рынку

28 августа 2020 г.

Дата истечения срока

28 августа 2020 г.

Период действия на рынке

с 17 августа 2020 г. по 28 августа 2020 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

GB00BMCC3642

Описание бумаги

Royal Dtch ShllCL A RGH0.5

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

21 сентября 2020 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDING TAX DECLARED RATE: USD 0.16 RATE TO BE ANNOUNCED ON OR AROUND 08/09/2020

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 августа 2020 г. 14:00

Последний срок ответа рынку

28 августа 2020 г.

Дата истечения срока

28 августа 2020 г.

Период действия на рынке

с 17 августа 2020 г. по 28 августа 2020 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

GB00BMCC3642

Описание бумаги

Royal Dtch ShllCL A RGH0.5

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

21 сентября 2020 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.16 USD

Чистая ставка дивидендов

0.136 USD

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.16 USD

Дополнительный текст

NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDING TAX

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

004

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 августа 2020 г. 14:00

Последний срок ответа рынку

28 августа 2020 г.

Дата истечения срока

28 августа 2020 г.

Период действия на рынке

с 17 августа 2020 г. по 28 августа 2020 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

GB00BMCC3642

Описание бумаги

Royal Dtch ShllCL A RGH0.5

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB00B03MLX29

Описание бумаги

RoyalDutchSh_ORDSHCL A SDRT0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

21 сентября 2020 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB00B03MLX29 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

RHDI

509467

509467X57998

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Обращаем внимание, что инструкции на участие в КД можно подавать с 17.08.2020.

При принятии Депонентом или клиентом Депонента решения об участии в корпоративном действии согласно вариантам, отличным от варианта корпоративного действия, применяемого по умолчанию, и определенным в уведомлении о корпоративном действии, Депоненту в соответствии с Порядком взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия необходимо предоставить инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

Форматы электронных документов и допустимые каналы электронного взаимодействия между Депонентом и НКО АО НРД установлены Правилами ЭДО НРД. Порядок направления инструкций на участие в корпоративном действии приведен на сайте НКО АО НРД в разделе «Корпоративные действия с иностранными ценными бумагами» по адресу https://www.nsd.ru/

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НКО АО НРД инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.
Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций на участие в корпоративном действии, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.

Направляя Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, в том числе риски, связанные со списанием ценных бумаг со Счетов депо Депонента, если в соответствии с условиями проведения Корпоративного действия в ходе исполнения Поручения (инструкции) Депонента, изъявившего желание принять участие в Корпоративном действии или выполняющего указания своих клиентов на участие в Корпоративном действии, ценные бумаги будут списаны со Счета Депозитария Иностранным депозитарием.

Вне зависимости от предоставления Депозитарием по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, в случаях, не урегулированных настоящим Порядком, Депонент, направляя Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. Депозитарий не несет ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием Депозитарий действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.

Депонент, направляя Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии, подтверждает, что Депонент и владелец ценных бумаг соответствуют всем требованиям, определенным условиями проведения Корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения Корпоративного действия.

Направляя документы и/или Поручение (инструкцию) для участия в Корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемых Депонентом документах и/или Поручении (инструкции), и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о Корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

--------------- EVENT DETAILS -------------------
THE ROYAL DUTCH DIVIDEND ENTITLEMENT IS SUPPORTED IN EUROCLEAR UK
AND IRELAND (EUI) VIA THE DISTRIBUTION OF AN ELECTRONIC
ENTITLEMENT LINE (EEE)
.
THIS EEE IS MANAGED VIA A RIGHT DISTRIBUTION, AND MARKET CLAIM
DETECTION IS DONE VIA THE RIGHT DISTRIBUTION
.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRANSFERABLE IN EUI, SO MARKET CLAIMS WILL
BE PROCESSED AS FOLLOWS:
1) EXTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN A EUROCLEAR PARTICIPANT AND
THEIR COUNTERPART OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM) WILL GO
THROUGH A TRANSFORMATION PROCESS, WHERE HOLDERS WILL BY
DEFAULT RECEIVE THE DEFAULT OPTION (EUR) OF THE OPTIONAL DIVIDEND
.
THOSE PENDING MARKET CLAIMS ARE SUBJECT TO BUYER-PROTECTION
MECHANISM WHERE THE COUNTERPARTY ENTITLED TO RECEIVE THE EEE
CAN ALSO ELECT TO RECEIVE A PROCEED OTHER THAN THE DEFAULT CASH
OPTION.
IF YOU WISH TO USE BUYER-PROTECTION ON A PENDING EXTERNAL CLAIM,
SEND AN MT599 TO EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS, FOLLOWING THE BELOW
TEMPLATE, BEFORE (YET TO BE ANNOUNCED)
ATTENTION TO CORPORATE ACTIONS TEAM,
PLEASE INSTRUCT A BUYER-PROTECTION INSTRUCTION IN RELATION TO THE
BELOW MARKET CLAIM
A. ACCOUNT NUMBER:
B. ISIN RIGHTS:
C. NUMBER OF RIGHTS:
D. EB REFERENCE OF THE UNDERLYING TRADE: (7 DIGITS)
E. YOUR ELECTION: GBP/EUR/USD/STOCK
F. CONTACT DETAILS:
.
2) INTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN 2 EUROCLEAR PARTICIPANTS) WE
WILL PROCESS THE PENDING MARKET CLAIMS BY TRANSFERRING THE
ENTITLEMENT VIA DEBIT AND CREDIT
MOVEMENTS IN THE CODE OF THE RIGHT, PROVIDED THAT THE PARTY THAT
IS SUPPOSED TO BE DEBITED HAS ENOUGH SECURITIES ON
THE ACCOUNT. FOR MARKET CLAIMS THAT WILL NOT SETTLE BECAUSE OF A
LACK OF SECURITIES, YOU SHOULD ARRANGE BILATERALLY WITH YOUR
COUNTERPARTY.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
EUR, GBP, USD OR A SHARES
.

RESTRICTIONS:
.------------
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THE DIVIDEND RIGHT IS NOT TRADABLE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT OPTION
.
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT YOU AND YOUR
BENEFICIAL OWNER(S) COMPLY TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
CORPORATE ACTION.
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK' YOUR CONTACT NAME
AND TELEPHONE NUMBER
.
3. EUCLID USERS:
A. TO RECEIVE THE DIVIDEND IN GBP, SEND AN INSTRUCTION TYPE ' 54'
SUBTYPE CSH0.
.
B. TO RECEIVE THE DIVIDEND IN USD, SEND AN INSTRUCTION TYPE '54'
SUBTYPE 'CSH1'
.
C. TO RECEIVE THE DIVIDEND IN SHARES, SEND AN INSTRUCTION TYPE 60
SUBTYPE SHS.
.
ALWAYS MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST

ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Возврат к списку


Личный кабинет

18.09.2020 21:40 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Очередное общее собрание" - OMV Aktiengesellschaft ORD SHS (акция ISIN AT0000743059)

18.09.2020 21:35 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.875 21/03/23 (облигация ISIN XS1794398831)

18.09.2020 21:35 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (облигация 4B020601978B001P / ISIN RU000A100WT8)

18.09.2020 21:35 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" (облигация 4B02-01-55192-E-001P / ISIN RU000A100XC2)

18.09.2020 21:35 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057)

Все сообщения