Логин:
Пароль:
bg_vn

Брокерская компания РЕГИОН - раскрытие информации

Новая версия сайта

Официальные сообщения

13.01.2021

В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

Реквизиты корпоративного действия
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа CREDITO REAL

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 облигации USP32457AA44 USP32457AA44 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона CREDITO REAL
Идентификатор LEI эмитента 549300W2IL7TPPCTKL39

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 января 2021 г. 10:00
Последний срок ответа рынку 20 января 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 20 января 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 08 января 2021 г. по 20 января 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP32457AA44
Описание бумаги CREDITO REAL 7.25 20/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 20 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 января 2021 г.
Дата валютирования 22 января 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1038.75 USD
Дополнительный текст NARC/TO CONSENT AND TENDER BEFOREEARLY TENDER/CONSENT PAYMENTDEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT USD 30) + ACCRUEDINTEREST
Информация об условиях EARLY TENDER AND CONSENT
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CONY Согласие
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 января 2021 г. 10:00
Последний срок ответа рынку 20 января 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 20 января 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 08 января 2021 г. по 20 января 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 января 2021 г.
Дата валютирования 22 января 2021 г.
Ставка выплат за участие 2.5 USD
Дополнительный текст NARC/TO VOTE IN FAVOUR AND RECEIVECONSENT PAYMENT
Информация об условиях EARLY CONSENT ONLY
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 февраля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 04 февраля 2021 г. 05:59
Дата истечения срока 03 февраля 2021 г. 14:00
Период действия на рынке с 21 января 2021 г. по 03 февраля 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP32457AA44
Описание бумаги CREDITO REAL 7.25 20/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 20 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 февраля 2021 г.
Дата валютирования 04 февраля 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1008.75 USD
Дополнительный текст NARC/TO CONSENT AND TENDER AFTEREARLY TENDER/CONSENT PAYMENTDEADLINEBUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION(NO FEE) + ACCRUEDINTEREST
Информация об условиях TENDER AND CONSENT
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 005
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 февраля 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 03 февраля 2021 г.
Период действия на рынке с 08 января 2021 г. по 03 февраля 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 004
Тип варианта CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 февраля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 04 февраля 2021 г. 05:59
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дополнительный текст Ограничено при проведении через Euroclear Bank S.A./N.V. НКО АО НРД не может гарантировать реализацию права по данному варианту корпоративного действия. Для уточнения возможности реализации права по данному варианту КД через НКО АО НРД, депонентам необходимо заранее связаться с НКО АО НРД.
Информация об условиях CONSENT ONLY

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к сотрудникам клиентского отдела по телефону: +7 495 777-29-64

ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Возврат к списку


Личный кабинет

21.01.2021 16:35 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)

21.01.2021 14:55 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

21.01.2021 14:30 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ООО "Сегежа Групп" (облигация 4B02-01-00520-R-001P / ISIN RU000A101D13)

21.01.2021 14:25 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ГПБ (АО) (облигация 4B021900354B / ISIN RU000A0ZYRY5)

21.01.2021 14:25 В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин КК (облигация RU35001KND0 / ISIN RU000A0JXYS9)

Все сообщения