Брокерская компания РЕГИОН - раскрытие информации
Официальные сообщения
13.01.2021
В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | CREDITO REAL |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 | облигации | USP32457AA44 | USP32457AA44 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | CREDITO REAL |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300W2IL7TPPCTKL39 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 января 2021 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 20 января 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 20 января 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 08 января 2021 г. по 20 января 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 10:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP32457AA44 |
| Описание бумаги | CREDITO REAL 7.25 20/07/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 июля 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 22 января 2021 г. |
| Дата валютирования | 22 января 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1038.75 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO CONSENT AND TENDER BEFOREEARLY TENDER/CONSENT PAYMENTDEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT USD 30) + ACCRUEDINTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER AND CONSENT |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 января 2021 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 20 января 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 20 января 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 08 января 2021 г. по 20 января 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 10:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 22 января 2021 г. |
| Дата валютирования | 22 января 2021 г. |
| Ставка выплат за участие | 2.5 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO VOTE IN FAVOUR AND RECEIVECONSENT PAYMENT |
| Информация об условиях | EARLY CONSENT ONLY |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 февраля 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 04 февраля 2021 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 03 февраля 2021 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 21 января 2021 г. по 03 февраля 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP32457AA44 |
| Описание бумаги | CREDITO REAL 7.25 20/07/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 июля 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 04 февраля 2021 г. |
| Дата валютирования | 04 февраля 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1008.75 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO CONSENT AND TENDER AFTEREARLY TENDER/CONSENT PAYMENTDEADLINEBUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION(NO FEE) + ACCRUEDINTEREST |
| Информация об условиях | TENDER AND CONSENT |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 февраля 2021 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 03 февраля 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 08 января 2021 г. по 03 февраля 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 февраля 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 04 февраля 2021 г. 05:59 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дополнительный текст | Ограничено при проведении через Euroclear Bank S.A./N.V. НКО АО НРД не может гарантировать реализацию права по данному варианту корпоративного действия. Для уточнения возможности реализации права по данному варианту КД через НКО АО НРД, депонентам необходимо заранее связаться с НКО АО НРД. |
| Информация об условиях | CONSENT ONLY |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к сотрудникам клиентского отдела по телефону: +7 495 777-29-64
ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
